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电子行业周报:国芯天量定增利好半导体全产业链,市场情绪回暖建议关注优质次新股机会

发布时间:2015-11-10    研究机构:华泰证券

同方国芯800亿史诗级定增,利好全产业链。全球Memory 800多亿美元市场空间,国内年均20%增长,18年达430亿美元,海外四巨头完全垄断。国芯天量定增发力Memory,符合国家芯片国产化大战略,打破海外垄断,挑起国内IC产业发展大梁。国内最大电子股诞生,市值剑指2500亿。此次天量定增彰显国家实施芯片国产化战略的决心,利好国内半导体全产业链。建议重点关注直接受益标的:上游供应商:上海新阳、兴森科技(002436)、南大光电、七星电子;下游Memory封测:太极实业、深科技。

千元智能机导入金属设计,金属化趋势仍在升温。随着魅蓝Metal和乐视乐1S的发布,金属设计已经导入千元级产品,随着这两款手机预定量超千万,可以预期未来将有更多品牌跟上,未来1-2年金属化比例将从今年的约30%继续上升到50%以上。与此同时随着下游客户的集中化以及重点打造精品产品的战略,订单将持续集中于具有一定规模的中大型供应商,小型供应商面临不扩产就被淘汰的风险。

投资情绪继续升温,弹性品种成为焦点,建议关注优质次新股机会。随着投资情绪的逐步升温本周明显感受到投资者投资焦点开始转向标的弹性,部分公司由于短期业绩不佳,反弹较少的公司随着三季报披露,业绩风险消化完毕,开始受到密切关注。我们建议密切关注部分优质次新股标的如正业科技、索菱股份等公司。

重点投资组合:劲胜精密、上海新阳、欣旺达、安洁科技、信维通信、长盈精密、欧菲光、同方国芯、国民技术、艾派克、长电科技、华天科技、海康威视、德赛电池、环旭电子、三安光电

申请时请注明股票名称